Joule Value FIC FIA

Joule Value FIC FIA, nosso fundo de ações fundamentalista, long only e sem alavancagem. Transformado em Fundo de Investimento em 2009, o Joule Value FIA tem aplicações desde 2002, então um clube de investimento. Sua carteira é composta por empresas de tamanhos e setores diversos, selecionadas através de rigoroso, estruturado e replicável processo de investimento.

Análise com competência ao longo de grandes períodos de tempo, aliada a fundamentos teóricos e embasados em dados direcionam os retornos no longo prazo.

Nossa filosofia de investimentos é value driven, orientada pelo desconto entre o preço de mercado e o valor econômico da empresa (fair value). Nós da Joule Asset Management precisamos de convicção e margem de segurança para investir. Acreditamos que os fundamentos direcionam os retornos no longo prazo. Nos debruçamos sobre os dados, analisados com competência ao longo de grandes períodos de tempo. Nos baseamos no Evidence Based Investing; que não é um mapa da mina que diz exatamente para onde ir e como chegar, mas uma bússola que guia princípios de investimentos suportados por dados, teoria e bom senso.

Buscamos gerar retorno a partir de ineficiências de mercado explorando assimetrias de informação, avaliação, preferência de liquidez e possibilidade de diversificação. Empresas e seus modelos de negócios devem ser analisadas e comparadas quanto às oportunidades e riscos associados. Em coerência com nosso profundo trabalho analítico bottom up e fundamentalista, o Joule Value FIA não se restringe a regras de alocação pré-definidas e nossos investimentos não são guiados por eventos macroeconômicos.

Para a seleção de ativos, utilizamos uma variedade de técnicas e modelos proprietários com o objetivo comum de, retratando a realidade econômica, mensurar o valor de empresas a níveis de risco aceitáveis. A composição de um portfólio deve refletir as convicções resultantes do processo de análise independentemente da proximidade com o benchmark. Essa característica é a “assinatura” do gestor do Fundo. Nossos modelos expõem detalhadamente informações e conhecimentos, fundamentais para fechar as lacunas de conhecimento sobre as empresas analisadas; fundamental para nossas decisões de investimento.

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Todas as informações contidas neste relatório têm caráter meramente informativo e, portanto, não devem ser consideradas ofertas de venda ou compra de cotas do fundo ou qualquer título ou valor mobiliário. A Joule Asset Management não intermedia, comercializa ou distribui quaisquer quotas de clubes, fundos ou qualquer outro ativo financeiro. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

A Joule Asset Management não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por operações ou decisões de investimentos tomadas com base neste material. As projeções, opiniões e valores expressos nesse relatório foram elaboradas no momento da sua publicação e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Os fundos geridos pela Joule Asset Management aplicam seus recursos em ações de acordo com a legislação vigente e, portanto, estão sujeitos a oscilações diárias. Os fundos de investimento poderão incorrer em rentabilidade negativa e perda do capital investido. Os fundos de investimento não utilizam estratégias com derivativos e não contam com garantia da instituição administradora, do Gestor ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. É recomendada a leitura detalhada do Estatuto dos fundos que pode ser obtido junto à administradora. Os fundos estão sujeitos a todos os riscos das ações que compõem sua carteira. O Estatuto dos fundos e demais informações sobre Distribuição e Administração poderão ser obtidas junto à sua Administradora e Distribuidora.

• O Gestor dos fundos não se obriga a vender índice ou fazer qualquer tipo de operação para limitar perdas caso o mercado apresente grandes oscilações negativas.
• Informamos que os sócios e funcionários da Joule Asset Management podem ter investimentos nos fundos administrados pela empresa.